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11月25日基金净值:中信保诚景华A最新净值1.0559,涨0.09%
发布日期:2024-12-19 22:27 点击次数:193
本站消息,11月25日,中信保诚景华A最新单位净值为1.0559元,累计净值为1.1475元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%,近3个月下跌0.14%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信保诚景华A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.62%,现金占净值比1.78%。
该基金的基金经理为席行懿、陈岚,基金经理席行懿于2016年3月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.0%。基金经理陈岚于2023年12月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.59%。
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